國金及第中短債A（003002）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2023-05-25 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | 0.34% |
| 半年以來 | 1.59% |
| 一年以來 | 2.57% |
| 發行以來 | 7.78% |
基金看點
報告期內，債市出現了較為明顯的分化，表現為信用債持續修復，各期限各等級收益率穩步下行，而利率債走勢更為糾結，年初疫情消退后生產生活有序回復，市場對2023年經濟復蘇預期明顯抬升，10年國債活躍券收益率從去年末的2.85%一路攀升至春節前最高點2.94%，之后因信貸投放節奏加快銀行體系流動性趨緊擾動下，10年國債活躍券圍繞2.90-2.95%區間窄幅波動，3月后公布的經濟數據顯示經濟強復蘇邏輯被證偽，另外政府工作報告將今年經濟增長目標定在5%左右，也大幅低于市場預期，利率債開始走強，收益率逐步下行重新回到了2.85%。
產品信息
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基金名稱 國金及第中短債債券型證券投資基金 基金簡稱 國金及第中短債A 基金代碼 003002 基金類型 債券型基金運作方式 契約型開放式 成立日期 2019年10月22日 基金歷史沿革 國金及第中短債債券型證券投資基金由國金及第七天理財債券型證券投資基金變更而來。國金及第七天理財債券型證券投資基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 民生銀行股份有限公司 基金經理 徐艷芳 投資目標 在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的前提下，追求穩定的當期收益，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。 業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*60%+中債綜合財富(1-3年)指數收益率*20%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。 風險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期收益和預期風險水平低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。 產品風險等級 R2(中低風險)
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申購費率 申購費率 0.00% 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0.00% 注：Y為基金份額持有期限
銷售服務費率 0.01%/年 管理費率 0.20%/年 托管費率 0.05%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?；鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?；疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 寧波銀行股份有限公司 上?；匣痄N售有限公司 蘇州銀行股份有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 平安銀行股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 國金基金管理有限公司 上海天天基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 聯儲證券有限責任公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 上海好買基金銷售有限公司 國都證券股份有限公司珠海盈米基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司 申萬宏源證券有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 上海長量基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 安信證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 創金啟富基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 海銀基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 中航證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 國融證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 中郵證券有限責任公司 上海華夏財富投資管理有限公司 中天證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司 英大證券有限責任公司 和訊信息科技有限公司 山西證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 廣發證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 江海證券有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 玄元保險代理有限公司 海通證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 海銀基金銷售有限公司 嘉實財富管理有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 博時財富基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2023年3月31日
基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 權益投資 - - 其中：股票 - - 基金投資 - - 固定收益投資 650,332,286.25 99.61 其中：債券 650,332,286.25 98.99 資產支持證券 4,060,586.30 0.62 貴金屬投資 - - 金融衍生品投資 - - 買入返售金融資產 - 24.35 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 銀行存款和結算備付金合計 1,717,673.30 0.26 其他資產 819,056.14 0.13 合計 652,869,015.69 100.00 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
債券代碼 債券名稱 債券數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 012380492 23海淀國資SCP001 270,000 27,122,787.12 4.88 012380482 23鄂聯投SCP001 270,000 27,094,647.95 4.88 102101383 21物產中大MTN001 200,000 20,517,654.79 3.70 102102117 21廣州資管MTN002 200,000 20,410,425.21 3.68 220206 22國開06 200,000 20,305,857.53 3.66 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
債券代碼 證券名稱 債券數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 135249 22元順2A 40,000 4,060,586.30 0.73
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