國金鑫新靈活配置（LOF）（501000）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2023-05-25 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -1.50% |
| 半年以來 | -2.47% |
| 一年以來 | -5.95% |
| 發行以來 | -21.00% |
基金看點
2023年一季度，市場受強預期和弱現實擾動，股債走勢呈現較強的相關性。年初疫情消退后生產生活有序恢復，市場對2023年經濟復蘇預期明顯抬升，權益市場表現較為強勢，債券收益率上行；2月份，隨著部分高頻數據并未明顯走強，市場缺乏總量數據的指引，同時接下來的政策面存在一定的不確定性，權益市場和利率債均步入震蕩態勢，信用債則在配置力量推動下收益率持續下行。
產品信息
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基金名稱 國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 基金簡稱 國金鑫新靈活配置（LOF） 基金代碼 501000 基金類型 混合型 運作方式 上市契約型開放式 成立日期 2015年7月3日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司 基金經理 杜哲 投資目標 通過合理的資產配置和積極的證券選擇，追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。 投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、 可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 產品風險等級 R3(中等風險) 業績比較基準 一年期銀行定期存款利率（稅后）+3%
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認購費率(場內、場外相同) 認購金額（M） 認購費率 M<50萬 1.20% 50萬≤M<200萬 0.80% 200萬≤M<500萬 0.30% M≥500萬 1000元/筆 申購費率(場內、場外相同) 申購金額（M） 申購費率 M<50萬 1.50% 50萬≤M<200萬 1.00% 200萬≤M<500萬 0.50% M≥500萬 1000元/筆 贖回費率(場內、場外相同) 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 1日≤Y＜7日 1.50% 7日≤N＜15日 0.38% 15日≤Y<30日 0.19% 30日≤Y<1年 0.13% 1年≤Y<2年 0.03% Y≥2年 0.00% 注：Y為基金份額持有期限，此處1年按365日計算，兩年按730日計算。
管理費率 1.20%/年 托管費率 0.10%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?；鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?；疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金證券股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 國金基金管理有限公司 北京中植基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 國都證券股份有限公司 天津萬家財富資產管理有限公司 東北證券股份有限公司 上?；匣痄N售有限公司 東海證券股份有限公司 鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司 聯訊證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 大連網金基金銷售有限公司 聯儲證券有限責任公司 民商基金銷售(上海)有限公司 申萬宏源證券有限公司 奕豐基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 通華財富（上海）基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 安信證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 華瑞保險銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 中郵證券有限責任公司 上海萬得基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 中天證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 英大證券有限責任公司 上海華夏財富投資管理有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 德邦證券股份有限公司 海銀基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 玄元保險代理有限公司 上海利得基金銷售有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2023年3月31日
基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 權益投資 3,719,674.00 9.69 其中：股票 3,719,674.00 9.69 基金投資 - - 固定收益投資 33,777,312.67 88.00 其中：債券 33,777,312.67 88.00 資產支持證券 - - 貴金屬投資 - - 金融衍生品投資 - - 買入返售金融資產 -450.27 -0.00 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 銀行存款和結算備付金合計 872,591.99 2.27 其他資產 12,216.42 0.03 合計 38,381,344.81 100.00 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 600938 中國海油 20,000 340,800.00 0.91 688297 中無人機 4,000 226,760.00 0.60 002938 鵬鼎控股 7,000 217,140.00 0.58 688981 中芯國際 4,000 200,440.00 0.53 601117 中國化學 20,000 185,600.00 0.49 688561 奇安信 2,500 174,500.00 0.46 600600 青島啤酒 1,300 156,780.00 0.42 002841 視源股份 2,000 149,700.00 0.40 600460 士蘭微 4,000 148,040.00 0.39 000651 格力電器 4,000 147,000.00 0.39 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
債券代碼 債券名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 018008 國開1802 70,000 7,220,252.60 19.18 019694 23國債01 67,000 6,717,990.88 17.85 019693 22國債28 49,000 4,923,450.19 13.08 019688 22國債23 42,000 4,219,861.97 11.21 019691 22國債26 38,000 3,809,245.97 10.12
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