國金300A（167601）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2023-05-25 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -1.29% |
| 半年以來 | 8.73% |
| 一年以來 | 6.85% |
| 發行以來 | 0.14% |
基金看點
2023年一季度，既有上漲趨勢明顯的計算機、傳媒和通信等賽道，也有機會分散、相對均衡的結構性機會，整體市場活躍度較好，市場波動一直處于歷史相對較低位置。因子層面，大小市值風格交替占優，貝塔和動量等風險因子期間延續性相對較差。
產品信息
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基金名稱 國金滬深300指數增強證券投資基金 基金簡稱 國金300指數增強A 基金代碼 167601 基金類型 股票指數增強型基金 運作方式 契約型開放式 成立日期 2017年9月1日 基金歷史沿革 國金滬深300指數增強證券投資基金由國金滬深300指數分級證券投資基金變更注冊而來，國金滬深300指數分級證券投資基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司 基金經理 馬芳 標的指數編制方法 本基金標的指數的編制方法詳見鏈接：滬深300指數編輯方案 投資策略 本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。 業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率（稅后） 風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金，屬于較高風險、較高預期收益的基金品種，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 產品風險等級 R3(中等風險)
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申購費率 申購金額（M） 申購費率 M<100萬 1.20% 100萬≤M<200萬 1.00% M≥200萬 1000元/筆 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜365天 0.50% 365天≤Y＜730天 0.25% Y≥730天 0.00% 注：1、Y為基金份額持有期限。
2、本基金轉型前國金滬深300指數分級證券投資基金基金份額持有人的基金份額持有期限將計入其持有本基金基金份額的持有期限。
管理費率 1.00%/年 托管費率 0.20%/年 指數許可使用費 0.016%/年
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提示： 1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?；鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?；疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金基金管理有限公司直銷 諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 中國光大銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 中國國際金融股份有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 北京錢景基金銷售有限公司 中國銀河證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 上海匯付金融服務有限公司 招商證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 中信證券股份有限公司 中信期貨有限公司 國泰君安證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 上海聯泰資產管理有限公司 信達證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 華創證券有限責任公司 和耕傳承基金銷售有限公司 中山證券有限責任公司 北京匯成基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 天津國美基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司 民生證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 北京肯特瑞財富投資管理有限公司 聯訊證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司 中泰證券股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 國都證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 安信證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 和訊信息科技有限公司 國盛證券有限責任公司 上海天天基金銷售有限公司 聯儲證券有限責任公司 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 恒泰證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 上?；匣痄N售有限公司 東方財富證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 中郵證券有限責任公司 上海好買基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 北京展恒基金銷售有限公司 華林證券股份有限公司 鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司 華金證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 英大證券有限責任公司 上海華夏財富投資管理有限公司 中國中金財富證券有限公司（原中投證券） 玄元保險代理有限公司 申萬宏源證券有限公司 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 國元證券股份有限公司 上海長量基金銷售投資顧問有限公司 德邦證券股份有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 深圳眾祿金融控股股份有限公司 華信期貨股份有限公司 一路財富（北京）信息科技有限公司 中信期貨有限公司 奕豐基金銷售有限公司 大連網金基金銷售有限公司 海銀基金銷售有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 通華財富（上海）基金銷售有限公司 深圳富濟財富管理有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 浦領基金銷售有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 大連網金基金銷售有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 博時財富基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2023年3月31日
報告期末基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 權益投資 58,207,930.01 89.68 其中：股票 58,207,930.01 89.68 基金投資 - - 固定收益投資 - - 其中：債券 - - 資產支持證券 - - 貴金屬投資 - - 金融衍生品投資 - - 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 銀行存款和結算備付金合計 6,411,357.42 9.88 其他資產 289,787.64 0.45 合計 64,909,075.07 100.00 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 000596 古井貢酒 6,100 1,805,600.00 2.87 002304 洋河股份 10,480 1,734,020.80 2.75 600519 貴州茅臺 941 1,712,620.00 2.72 600809 山西汾酒 43,412 1,688,880.00 2.68 600600 青島啤酒 13,600 1,640,160.00 2.61 002600 領益智造 253,300 1,565,394.00 2.49 000858 五糧液 7,209 1,420,173.00 2.26 601006 大秦鐵路 192,900 1,386,951.00 2.20 000651 格力電器 36,300 1,334,025.00 2.12 600019 寶鋼股份 206,277 1,287,168.48 2.04 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 603291 聯合水務 536 6,619.60 0.01
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