國金鑫意醫藥消費A（009507）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2023-05-25 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -1.94% |
| 半年以來 | -2.34% |
| 一年以來 | -12.95% |
| 發行以來 | -25.17% |
基金看點
2023年一季度，市場波動情況明顯，出現了一定的賺錢效應，隨著對新冠病毒感染實施“乙類乙管”的全面落地，國內經濟步入逐步復蘇通道，傳導至A股市場，與疫后復蘇相關的消費、基建等板塊表現較好；隨著2023年全國兩會的召開以及數字經濟新技術的發布，TMT等相關板塊也呈現不少熱點；隨著國企改革的逐步進行，以核心龍頭國企為主的國有龍頭企業及資產的價值被重新評估。
產品信息
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基金名稱 國金鑫意醫藥消費混合型發起式證券投資基金 基金簡稱 國金鑫意醫藥消費A 基金代碼 009507 基金類型 混合型 運作方式 契約型開放式 成立日期 2020年6月30日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司 基金經理 呂偉 投資目標 本基金主要投資于醫藥和消費主題相關的具有持續增長潛力的優質上市公司，在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業績比較基準的收益。 投資范圍 本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創業板、及其他依法發行上市的股票）、債券（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 業績比較基準 中證醫藥衛生指數收益率*40%+中證內地消費主題指數收益率*40%+中證全債指數收益率*20% 風險收益特征 本基金為混合型基金，其風險和預期收益低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。 產品風險等級 R4(中高風險)
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認購金額（M） 認購費率 M<50萬 1.20% 50萬≤M<100萬 1.00% 100萬≤M<500萬 0.60% M≥500萬 每筆1000元 申購金額（M） 申購費率 M<50萬 1.50% 50萬≤M<100萬 1.20% 100萬≤M<500萬 0.80% M≥500萬 每筆1000元 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日? 0.75% 30日≤Y＜365日 0.50% 365日≤Y 0.00% 注：Y為基金份額持有期限（1個月按30日計算）。
管理費率 1.50%/年 托管費率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?；鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?；疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 浙商銀行股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 蘇州銀行股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司上海好買基金銷售有限公司 中信百信銀行股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 國金基金管理有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 中信證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 安信證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 中國銀河證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 通華財富（上海）基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 中山證券有限責任公司 一路財富（北京）基金銷售有限公司 粵開證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 上海證券有限責任公司 上海萬得基金銷售有限公司 國元證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 上海匯付基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 五礦證券有限公司 上?；匣痄N售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 北京虹點基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 中航證券有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 華安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 中郵證券有限責任公司 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 中天證券股份有限公司 北京肯特瑞財富投資管理有限公司 華林證券股份有限公司 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 英大證券有限責任公司 北京度小滿基金銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 江海證券有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 平安銀行“行E通”平臺 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 德邦證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司 中信期貨有限公司 大連網金基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司 和訊信息科技有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 海銀基金銷售有限公司 喜鵲財富基金銷售有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 博時財富基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2023年3月31日
基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 權益投資 363,778,538.57 91.79 其中：股票 363,778,538.57 91.79 基金投資 - - 固定收益投資 4,377,934.85 1.10 其中：債券 4,377,934.85 1.10 資產支持證券 - - 貴金屬投資 - - 金融衍生品投資 - - 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 銀行存款和結算備付金合計 26,286,464.12 6.63 其他資產 1,855,539.04 0.47 合計 396,298,476.58 100.00 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 600519 貴州茅臺 20,216 36,793,120.00 9.43 300015 愛爾眼科 1,160,045 36,042,598.15 9.23 600809 山西汾酒 130,100 35,439,240.00 9.08 000858 五糧液 171,700 33,824,900.00 8.67 000568 瀘州老窖 132,687 33,807,320.73 8.66 600436 片仔癀 116,029 32,996,327.02 8.45 601888 中國中免 179,100 32,818,284.00 8.41 300896 愛美客 50,300 28,105,125.00 7.20 002304 洋河股份 155,300 25,695,938.00 6.58 000799 酒鬼酒 161,527 20,890,286.91 5.35