國金核心資產一年持有C（012199）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2023-05-25 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -4.33% |
| 半年以來 | -7.42% |
| 一年以來 | -15.28% |
| 發行以來 | -27.54% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金核心資產一年持有期混合型證券投資基金 基金簡稱 國金核心資產一年持有C 基金代碼 012199 基金類型 混合型 開放頻率 每個開放日申購，每份基金份額設置一年的最短持有期 成立日 2021年9月13日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司 基金經理 呂偉 投資目標 本基金重點投資于具有核心資產的優質上市企業，精選個股，在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業績比較基準的收益。 投資范圍 本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創業板及其他國內依法發行上市的股票）、港股通標的股票、債券（含國債、央行票據、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產的50%），投資于本基金界定的核心資產主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會取消或變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率*20%+中證全債指數收益率*20% 風險收益特征 本基金為混合型基金，其風險和預期收益低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還會面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 產品風險等級 R3(中等風險)
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認購費率 0.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 因本基金對每份基金份額設置一年的最短持有期，故本基金不收取贖回費。 銷售服務費率 0.5%/年 管理費率 1.5%/年 托管費率 0.25%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?；鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?；疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金基金管理有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 寧波銀行股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 國金證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 中山證券有限責任公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 中航證券有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 恒泰證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 國都證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 中信建投期貨有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 華安證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 華創證券有限責任公司 和耕傳承基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 上海聯泰銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 海通證券股份有限公司 上?；匣痄N售有限公司 德邦證券股份有限公司 海銀基金銷售有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 北京中植基金銷售有限公司 上海好買基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 和訊信息科技有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司 大連網金基金銷售有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 博時財富基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2023年3月31日
基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 權益投資 135,973,052.25 92.76 其中：股票 135,973,052.25 92.76 基金投資 - - 固定收益投資 1,608,636.53 1.10 其中：債券 1,608,636.53 1.10 資產支持證券 - - 貴金屬投資 - - 金融衍生品投資 - - 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 銀行存款和結算備付金合計 8,996,466.00 6.14 其他資產 1,245.39 0.00 合計 146,579,400.17 100.00 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 000858 五糧液 74,212 14,619,764.00 10.00 600519 貴州茅臺 8,000 14,560,000.00 9.96 600809 山西汾酒 51,701 14,083,352.40 9.63 601888 中國中免 74,600 13,669,704.00 9.35 000568 瀘州老窖 53,648 13,668,973.92 9.35 000799 酒鬼酒 100,100 12,945,933.00 8.85 002304 洋河股份 68,862 11,393,906.52 7.79 300015 愛爾眼科 205,670 6,390,166.90 4.37 600436 片仔癀 20,500 5,829,790.00 3.99 000596 古井貢酒 13,400 3,966,400.00 2.71