國金新興價值混合A（014818）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2023-10-09 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -4.31% |
| 半年以來 | -17.09% |
| 一年以來 | -19.33% |
| 發行以來 | -19.47% |
基金看點
2023年二季度，市場總體表現震蕩，板塊間表現差異很大，延續了一季度以來的結構分化。一方面以新能源、消費為代表的過去幾年表現突出的景氣行業，由于供需預期轉弱表現疲軟，另一方面是以“中特估”和人工智能“ChatGPT”為代表的概念板塊表現非常突出。
產品信息
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基金名稱 國金新興價值混合型證券投資基金 基金簡稱 國金新興價值混合A 基金代碼 014818 基金類型 混合型 運作方式 契約型開放式 成立日期 2022年3月8日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司 基金經理 陳恬 投資目標 本基金在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業績比較基準的收益。 投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規或經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。 業績比較基準 滬深300指數收益率*70%+中證全債指數收益率*20%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率*10% 風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還會面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 產品風險等級 R3(中等風險)
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2022-01-21
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認購金額（M） 認購費率 M<50萬 1.20% 50萬≤M<100萬 1.00% 100萬≤M<500萬 0.60% M≥500萬 每筆1000元 申購金額（M） 申購費率 M<50萬 1.50% 50萬≤M<100萬 1.20% 100萬≤M<500萬 0.80% M≥500萬 每筆1000元 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日? 0.75% 30日≤Y＜365日 0.50% 365日≤Y 0.00% 注：Y為基金份額持有期限（1個月按30日計算）。
管理費率 1.20%/年 托管費率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?；鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?；疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金基金管理有限公司 上海天天基金銷售有限公司 中信銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 和訊信息科技有限公司 國金證券股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 中信建投證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司 海通證券股份有限公司 北京中植基金銷售有限公司 安信證券股份有限公司上海利得基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 嘉實財富管理有限公司 信達證券股份有限公司 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 光大證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司 中山證券有限責任公司 通華財富（上海）基金銷售有限公司 粵開證券有限責任公司 北京匯成基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 一路財富（北京）基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 海銀基金銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 天津國美基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 中國中金財富證券有限公司 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 天風證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司 粵開證券股份有限公司 上海匯付基金銷售有限公司 湘財證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 華寶證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 江海證券有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 博時財富基金銷售有限公司 興業證券股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 中信建投期貨有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 玄元保險代理有限公司 奕豐基金銷售有限公司 上海挖財金融信息服務有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 眾惠基金銷售有限公司 京東肯特瑞基金銷售有限公司 喜鵲財富基金銷售有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司萬家財富基金銷售（天津）有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 上?；匣痄N售有限公司 大連網金基金銷售有限公司 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2023年6月30日
基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 權益投資 113,965,843.19 88.59 其中：股票 113,965,843.19 88.59 基金投資 - - 固定收益投資 - - 其中：債券 - - 資產支持證券 - - 貴金屬投資 - - 金融衍生品投資 - - 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 銀行存款和結算備付金合計 14,672,076.26 11.40 其他資產 11,619.78 0.01 合計 128,649,539.23 100.00 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 603859 能科科技 200,000 10,226,000.00 8.00 688439 振華風光 80,000 8,785,600.00 6.88 600436 片仔癀 30,000 8,590,800.00 6.72 000738 航發控制 350,000 8,540,000.00 6.68 688333 鉑力特 80,000 8,459,200.00 6.62 600519 貴州茅臺 5,000 8,455,000.00 6.62 600188 兗礦能源 250,000 7,480,000.00 5.85 601225 陜西煤業 400,000 7,276,000.00 5.70 001215 千味央廚 100,071 6,653,720.79 5.21 000729 燕京啤酒 500,000 6,235,000.00 4.88