國金基金凈值公告

基金份額凈值公告（2022-12-31）

凈值日期	基金代碼	基金名稱	基金份額凈值(元)	基金份額累計凈值(元)
2022-12-31	167601	國金300指數增強A	0.9680	0.9680
2022-12-31	012387	國金ESG持續增長A	0.8611	0.8611
2022-12-31	012388	國金ESG持續增長C	0.8549	0.8549
2022-12-31	762001	國金國鑫發起A	1.1877	3.0276
2022-12-31	009762	國金國鑫發起C	1.1812	1.9276
2022-12-31	012198	國金核心資產一年持有A	0.8766	0.8766
2022-12-31	012199	國金核心資產一年持有C	0.8710	0.8710
2022-12-31	008798	國金惠安利率債A	1.0446	1.0654
2022-12-31	008799	國金惠安利率債C	1.0417	1.0625
2022-12-31	010249	國金惠誠二級債A	0.9822	0.9822
2022-12-31	010250	國金惠誠二級債C	0.9751	0.9751
2022-12-31	009839	國金惠豐39個月定開	1.0119	1.0806
2022-12-31	008637	國金惠享一年定開	1.0102	1.0752
2022-12-31	006734	國金惠鑫短債A	1.0948	1.0948
2022-12-31	006735	國金惠鑫短債C	1.0845	1.0845
2022-12-31	009603	國金惠鑫短債E	1.0743	1.0743
2022-12-31	006549	國金惠盈純債A	1.1183	1.1553
2022-12-31	006760	國金惠盈純債C	1.1126	1.1456
2022-12-31	009604	國金惠盈純債E	1.1038	1.1718
2022-12-31	008642	國金惠遠純債A	1.0542	1.0542
2022-12-31	008643	國金惠遠純債C	1.0326	1.0326
2022-12-31	003002	國金及第中短債A	1.0630	1.0630
2022-12-31	015312	國金及第中短債B	1.0655	1.0655
2022-12-31	005443	國金量化多策略A	1.1241	1.2183
2022-12-31	006195	國金量化多因子A	1.8432	1.8432
2022-12-31	016858	國金量化多因子C	1.8420	1.8420
2022-12-31	014805	國金量化精選混合A	1.1953	1.1953
2022-12-31	014806	國金量化精選混合C	1.1906	1.1906
2022-12-31	014818	國金新興價值混合A	0.9570	0.9570
2022-12-31	014819	國金新興價值混合C	0.9531	0.9531
2022-12-31	002155	國金鑫瑞靈活配置A	0.7111	0.8971
2022-12-31	501000	國金鑫新靈活配置（LOF）	0.809	0.809
2022-12-31	009507	國金鑫意醫藥消費A	0.8717	0.8717
2022-12-31	009508	國金鑫意醫藥消費C	0.8609	0.8609
2022-12-31	010375	國金鑫悅經濟新動能A	0.9053	0.9053
2022-12-31	010376	國金鑫悅經濟新動能C	0.8957	0.8957
2022-12-31	010615	國金自主創新A	0.6637	0.6637
2022-12-31	010616	國金自主創新C	0.6572	0.6572

凈值日期	基金代碼	基金名稱	每萬份收益(元)	七日年化收益率(%)
2022-12-31	000540	國金金騰通貨幣A	0.5785	2.20%
2022-12-31	001621	國金金騰通貨幣C	0.3730	1.42%
2022-12-31	000439	國金鑫盈貨幣	0.3585	1.02%
2022-12-31	001234	國金眾贏貨幣	0.5595	2.01%