基金名稱 | 基金類型 | 凈值日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣C | 貨幣型 | 2023-09-15 | 1.0000 | 1.19% | -- | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣A | 2023-09-15 | 0.5391 | 1.95% | -- | 開放 | 開放 | -- |
國金金騰通貨幣C | 2023-09-15 | 0.3287 | 1.19% | -- | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫盈貨幣 | 2023-09-15 | 0.1370 | 0.50% | -- | 開放 | 開放 | -- |
國金眾贏貨幣 | 2023-09-15 | 0.5081 | 1.89% | -- | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
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國金惠安利率債A | 2023-09-15 | 1.0774 | 1.0982 | -0.10% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠安利率債C | 2023-09-15 | 1.0734 | 1.0942 | -0.10% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠誠A | 2023-09-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.09% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠誠C | 2023-09-15 | 0.9758 | 0.9758 | -0.09% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠豐39個月定開 | 2023-09-15 | 1.0161 | 1.1028 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |
國金惠享一年定開 | 2023-09-15 | 1.0444 | 1.1094 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |
國金惠鑫短債A | 2023-09-15 | 1.1146 | 1.1146 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠鑫短債C | 2023-09-15 | 1.1024 | 1.1024 | 0.02% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠鑫短債E | 2023-09-15 | 1.0940 | 1.0940 | 0.03% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠盈純債A | 2023-09-15 | 1.1691 | 1.2061 | -0.09% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠盈純債C | 2023-09-15 | 1.1614 | 1.1944 | -0.09% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠盈純債E | 2023-09-15 | 1.1517 | 1.2197 | -0.09% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠遠純債A | 2023-09-15 | 1.0208 | 1.0740 | 0.02% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠遠純債C | 2023-09-15 | 1.0159 | 1.0514 | 0.02% | 開放 | 開放 | -- |
國金及第中短債A | 2023-09-15 | 1.0350 | 1.0882 | 0.02% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金及第中短債B | 2023-09-15 | 1.0355 | 1.0887 | 0.02% | 開放 | 開放 | -- |
國金中債1-5年政策性金融債A | 2023-09-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | 開放 | 開放 | -- |
國金中債1-5年政策性金融債C | 2023-09-15 | 1.0046 | 1.0046 | -0.06% | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
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國金ESG持續增長A | 2023-09-15 | 0.7165 | 0.7165 | -0.21% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金ESG持續增長C | 2023-09-15 | 0.7088 | 0.7088 | -0.21% | 開放 | 開放 | -- |
國金國鑫發起A | 2023-09-15 | 1.1338 | 2.9737 | -1.25% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金國鑫發起C | 2023-09-15 | 1.1255 | 1.8719 | -1.25% | 開放 | 開放 | -- |
國金核心資產一年持有A | 2023-09-15 | 0.7439 | 0.7439 | -0.11% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金核心資產一年持有C | 2023-09-15 | 0.7365 | 0.7365 | -0.11% | 開放 | 開放 | -- |
國金量化多策略A | 2023-09-15 | 1.2050 | 1.2992 | -0.27% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金量化多策略C | 2023-09-15 | 1.2026 | 1.2026 | -0.30% | 開放 | 開放 | -- |
國金量化精選混合A | 2023-09-15 | 1.3302 | 1.3302 | 0.16% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金量化精選混合C | 2023-09-15 | 1.3204 | 1.3204 | 0.15% | 開放 | 開放 | -- |
國金新興價值混合A | 2023-09-15 | 0.8263 | 0.8263 | -0.37% | 開放 | 開放 | -- |
國金新興價值混合C | 2023-09-15 | 0.8200 | 0.8200 | -0.38% | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫瑞靈活配置A | 2023-09-15 | 0.6923 | 0.8783 | -0.03% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫瑞靈活配置C | 2023-09-15 | 0.6868 | 0.6868 | -0.04% | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫新靈活配置(LOF) | 2023-09-15 | 0.793 | 0.793 | 0.00% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫意醫藥消費A | 2023-09-15 | 0.7361 | 0.7361 | 0.30% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫意醫藥消費C | 2023-09-15 | 0.7243 | 0.7243 | 0.29% | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫悅經濟新動能A | 2023-09-15 | 0.7838 | 0.7838 | -0.09% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫悅經濟新動能C | 2023-09-15 | 0.7728 | 0.7728 | -0.09% | 開放 | 開放 | -- |
國金智享量化選股混合A | 2023-09-15 | 1.0011 | 1.0011 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |
國金智享量化選股混合C | 2023-09-15 | 1.0007 | 1.0007 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |
國金自主創新A | 2023-09-15 | 0.5880 | 0.5880 | -0.19% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金自主創新C | 2023-09-15 | 0.5802 | 0.5802 | -0.19% | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
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國金量化多因子A | 2023-09-15 | 2.0536 | 2.0536 | 0.13% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金量化多因子C | 2023-09-15 | 2.0467 | 2.0467 | 0.13% | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
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國金300指數增強A | 2023-09-15 | 1.0122 | 1.0122 | -0.64% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金300指數增強C | 2023-09-15 | 1.0104 | 1.0104 | -0.65% | 開放 | 開放 | -- |
國金同業存單指數7天持有 | 2023-09-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 開放 | 開放 | -- |
國金中證1000指數增強A | 2023-09-15 | 0.9667 | 0.9667 | 0.38% | 開放 | 開放 | -- |
國金中證1000指數增強C | 2023-09-15 | 0.9648 | 0.9648 | 0.39% | 開放 | 開放 | -- |