基金名稱 | 基金類型 | 凈值日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣C | 貨幣型 | 2023-05-22 | 1.0000 | 1.49% | -- | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣A | 2023-05-22 | 0.5859 | 2.25% | -- | 開放 | 開放 | -- |
國金金騰通貨幣C | 2023-05-22 | 0.3857 | 1.49% | -- | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫盈貨幣 | 2023-05-22 | 0.2306 | 0.79% | -- | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫盈貨幣 | 2023-05-21 | 0.4283 | 0.77% | -- | 開放 | 開放 | -- |
國金眾贏貨幣 | 2023-05-22 | 0.5628 | 2.05% | -- | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金惠安利率債A | 2023-05-22 | 1.0641 | 1.0849 | 0.11% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠安利率債C | 2023-05-22 | 1.0606 | 1.0814 | 0.11% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠誠二級債A | 2023-05-22 | 0.9864 | 0.9864 | 0.09% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠誠二級債C | 2023-05-22 | 0.9778 | 0.9778 | 0.10% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠豐39個月定開 | 2023-05-19 | 1.0069 | 1.0936 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |
國金惠享一年定開 | 2023-05-19 | 1.0342 | 1.0992 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |
國金惠鑫短債A | 2023-05-22 | 1.1059 | 1.1059 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠鑫短債C | 2023-05-22 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠鑫短債E | 2023-05-22 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠盈純債A | 2023-05-22 | 1.1563 | 1.1933 | 0.12% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠盈純債C | 2023-05-22 | 1.1494 | 1.1824 | 0.11% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠盈純債E | 2023-05-22 | 1.1400 | 1.2080 | 0.11% | 開放 | 開放 | -- |
國金惠遠純債A | 2023-05-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金惠遠純債C | 2023-05-22 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | 開放 | 開放 | -- |
國金及第中短債A | 2023-05-22 | 1.0775 | 1.0775 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金及第中短債B | 2023-05-22 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金ESG持續增長A | 2023-05-22 | 0.7308 | 0.7308 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金ESG持續增長C | 2023-05-22 | 0.7242 | 0.7242 | 0.04% | 開放 | 開放 | -- |
國金國鑫發起A | 2023-05-22 | 1.1567 | 2.9966 | -1.14% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金國鑫發起C | 2023-05-22 | 1.1493 | 1.8957 | -1.14% | 開放 | 開放 | -- |
國金核心資產一年持有A | 2023-05-22 | 0.7495 | 0.7495 | -0.43% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金核心資產一年持有C | 2023-05-22 | 0.7432 | 0.7432 | -0.43% | 開放 | 開放 | -- |
國金量化多策略A | 2023-05-22 | 1.2129 | 1.3071 | 0.48% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金量化多策略C | 2023-05-22 | 1.2120 | 1.2120 | 0.51% | 開放 | 開放 | -- |
國金量化精選混合A | 2023-05-22 | 1.3182 | 1.3182 | 0.05% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金量化精選混合C | 2023-05-22 | 1.3105 | 1.3105 | 0.04% | 開放 | 開放 | -- |
國金新興價值混合A | 2023-05-22 | 0.9224 | 0.9224 | 0.86% | 開放 | 開放 | -- |
國金新興價值混合C | 2023-05-22 | 0.9168 | 0.9168 | 0.86% | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫瑞靈活配置A | 2023-05-22 | 0.6967 | 0.8827 | 0.05% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫瑞靈活配置C | 2023-05-22 | 0.6961 | 0.6961 | 0.06% | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫新靈活配置(LOF) | 2023-05-22 | 0.793 | 0.793 | 0.00% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫意醫藥消費A | 2023-05-22 | 0.7707 | 0.7707 | 1.96% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫意醫藥消費C | 2023-05-22 | 0.7596 | 0.7596 | 1.96% | 開放 | 開放 | -- |
國金鑫悅經濟新動能A | 2023-05-22 | 0.8962 | 0.8962 | 0.10% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金鑫悅經濟新動能C | 2023-05-22 | 0.8850 | 0.8850 | 0.10% | 開放 | 開放 | -- |
國金自主創新A | 2023-05-22 | 0.6547 | 0.6547 | -0.03% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金自主創新C | 2023-05-22 | 0.6471 | 0.6471 | -0.03% | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金量化多因子A | 2023-05-22 | 2.0334 | 2.0334 | 0.11% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金量化多因子C | 2023-05-22 | 2.0291 | 2.0291 | 0.11% | 開放 | 開放 | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 | 優惠費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金300指數增強A | 2023-05-22 | 1.0288 | 1.0288 | 0.55% | 開放 | 開放 | 0.1折起 |
國金300指數增強C | 2023-05-22 | 1.0283 | 1.0283 | 0.54% | 開放 | 開放 | -- |
國金同業存單指數7天持有 | 2023-05-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 開放 | 開放 | -- |
國金中證1000指數增強A | 2023-05-19 | 0.9775 | 0.9775 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |
國金中證1000指數增強C | 2023-05-19 | 0.9769 | 0.9769 | -- | 暫停 | 暫停 | -- |