國金基金費率表 | 國金基金

國金基金費率表

更新時間：2021-06-18
基金名稱	金額	認購費率	申購費率	贖回費		其他費用
（代碼）	金額	認購費率	申購費率	連續持有期限	費率	其他費用
國金300指數增強（016760）	M<100萬	1.00%	1.20%	Y<7天	1.50%	管理費1.00%/年；托管費0.20%/年；指數許可使用費0.02%/年；
	100萬≤M<200萬	0.80%	1.00%	7天≤Y<365天	0.50%
	M≥200萬	每筆1000元	每筆1000元	365天≤Y<730天	0.25%
	-			Y≥730天	0.00%
國金上證50指數增強（LOF）（502020）	M<100萬	1.00%	1.20%	Y<7天	1.50%	管理費1.00%/年；托管費0.10%/年；指數許可使用費0.02%；
	100萬≤M<200萬	0.80%	0.10%	7天≤Y<180天	0.50%
	M≥200萬	每筆1000元	每筆1000元	180天≤Y<365天	0.25%
	-			Y≥365天	0.00%
國金紅利增強（501072）	M<50萬	1.00%	1.20%	Y<7天	1.50%	管理費1.20%/年；托管費0.20%/年；指數許可使用費0.02%/年（下限為每年30,000美元）
	50萬≤M<100萬	0.80%	1.00%	7天≤Y<30天	0.75%
	M≥100萬	每筆1000元	每筆1000元	30天≤Y<365天	0.50%
	-			Y≥365天	0.00%
國金量化多因子（006195）	M<100萬	1.20%	1.50%	Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.20%/年；
	100萬≤M<200萬	0.80%	1.00%	7天≤Y<30天	0.75%
	200萬≤M<500萬	0.50%	0.60%	30天≤Y<180天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	Y≥180天	0.00%
國金國鑫發起A （762001）	M<50萬	1.20%	1.50%	Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；
	50萬≤M<100萬	0.80%	1.20%	8天≤Y<30天	0.75%
	100萬≤M<500萬	0.50%	0.80%	31天≤Y<365天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	366天≤Y<730天	0.25%
	-			Y≥731天	0.00%
國金國鑫發起C （009762）	-			1≤Y<8天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；銷售服務費0.25%/年；
				8天≤Y<31天	0.50%
				Y≥31天	0.00%
國金民豐回報（005018）	M<100萬	0.80%	1.00%	Y<7天	1.50%	管理費1.20%/年；托管費0.15%/年；
	100萬≤M<3000萬	0.50%	0.60%	7天≤Y<30天	0.75%
	M≥3000萬	每筆1000元	每筆1000元	30天≤Y<180天	0.50%
	-			180天≤Y	0.00%
國金鑫新靈活配置（LOF）（501000）	M<50萬	1.20%	1.50%	Y<7天	1.50%	管理費1.20%/年；托管費0.10%/年；
	50萬≤M<200萬	8.00%	1.00%	7天≤Y<15天	0.38%
	200萬≤M<500萬	0.30%	0.50%	15天≤Y<30天	0.19%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	30天≤Y<1年	0.13%
	-			365天≤Y<730天	0.03%
	-			Y≥730天	0.00%
國金鑫瑞靈活配置（002155）	M<50萬	1.20%	1.50%	1天≤Y<7天	1.50%	管理費0.80%/年；托管費0.20%/年；
	50萬≤M<100萬	0.80%	1.20%	8天≤Y<30天	0.75%
	100萬≤M＜500萬	0.50%	0.80%	31天≤Y<365天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	366天≤Y<730天	0.25%
	-			Y≥731天	0.00%
國金量化多策略（005443）	M<100萬	1.20%	1.50%	N<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；
	100萬≤M<200萬	1.00%	1.20%	8天≤Y<30天	0.75%
	200萬≤M<500萬	0.60%	0.80%	31天≤Y<365天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	366天≤Y<730天	0.25%
	-			Y≥731天	0.00%
國金鑫意醫藥消費A （009507）	M<50萬	1.20%	1.50%	Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.20%/年；
	50萬≤M<100萬	1.00%	1.20%	7天≤Y<30天	0.75%
	100萬≤M＜500萬	0.60%	0.80%	30天≤Y<365天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	Y≥365天	0.00%
國金鑫意醫藥消費C （009762）	-			Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.20%/年；銷售服務費0.50%/年；
	-			7天≤Y<30天	0.50%
	-			Y≥30天	0.00%
國金鑫悅經濟新動能A （010375）	M<50萬	1.20%	1.50%	Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；
	50萬≤M<100萬	1.00%	1.20%	7天≤Y<30天	0.75%
	100萬≤M＜500萬	0.60%	0.80%	30天≤Y<365天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	Y≥365天	0.00%
國金鑫悅經濟新動能C （010376）	-			Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；銷售服務費0.50%/年；
				7天≤Y<30天	0.50%
				Y≥30天	0.00%
國金自主創新A （010615）	M<50萬	1.20%	1.50%	Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；
	50萬≤M<100萬	1.00%	1.20%	7天≤Y<30天	0.75%
	100萬≤M＜500萬	0.60%	0.80%	30天≤Y<365天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	Y≥365天	0.00%
國金自主創新C （010616）	-			Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；銷售服務費0.50%/年；
				7天≤Y<30天	0.50%
				Y≥30天	0.00%
國金ESG持續增長A （012387)	M<50萬	1.20%	1.50%	Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；
	50萬≤M<100萬	1.00%	1.20%	7天≤Y<30天	0.75%
	100萬≤M＜500萬	0.60%	0.80%	30天≤Y<365天	0.50%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	Y≥365天	0.00%
國金ESG持續增長C (012388)	-			Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.25%/年；銷售服務費0.50%/年；
				7天≤Y<30天	0.50%
				Y≥30天	0.00%
國金量化添利 (006189)	M<50萬	0.60%	0.80%	Y<7天	1.50%	管理費1.50%/年；托管費0.10%/年；
	50萬≤M<100萬	0.50%	0.60%	7天≤Y<30天	0.75%
	100萬≤M＜200萬	0.40%	0.50%	30天≤Y<180天	0.50%
	200萬≤M<500萬	0.20%	0.30%	Y≥180天	0.00%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	-
國金惠盈純債A (006549)	M<100萬	0.50%	0.60%	Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；
	100萬≤M<300萬	0.30%	0.40%	7天≤Y<30天	0.10%
	300萬元≤M<500萬元	0.10%	0.20%	Y≥30天	0.00%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	-
國金惠盈純債C (00676)	-			Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.20%/年；
				7天≤Y<30天	0.10%
				Y≥30天	0.00%
國金惠盈純債E (009604)	-			Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.25%/年；
國金惠盈純債E (009604)	-			Y≥7天	0.00%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.25%/年；
國金惠鑫短債A （006734）	M<50萬	0.30%	0.35%	Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；
	50萬≤M<200萬	0.20%	0.25%	7天≤Y<30天	0.10%
	200萬元≤M<500萬元	0.10%	0.15%	Y≥30天	0.00%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	-
國金惠鑫短債C （006735）	-			Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.25%/年；
				7天≤Y<30天	0.10%
				Y≥30天	0.00%
國金惠鑫短債E （009603）	-			Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.10%/年；
國金惠鑫短債E （009603）	-			Y≥7天	0.00%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.10%/年；
國金惠安利率債A （008798）	M<100萬	0.40%	0.60%	Y<7天	1.50%	管理費0.25%/年；托管費0.05%/年；
	100萬≤M<300萬	0.20%	0.40%	Y≥7天	0.00%
	300萬元≤M<500萬元	0.10%	0.20%	-
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	-
國金惠安利率債C （008799）	-			Y<7天	1.50%	管理費0.25%/年；托管費0.05%/年；銷售服務費0.10%/年；
國金惠安利率債C （008799）	-			Y≥7天	0.00%	管理費0.25%/年；托管費0.05%/年；銷售服務費0.10%/年；
國金惠遠純債A （008642）	M<100萬	0.50%	0.60%	Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；
	100萬≤M<300萬	0.30%	0.40%	Y≥7天	0.00%
	300萬元≤M<500萬元	0.10%	0.20%	-
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	-
國金惠遠純債C （008643）	-			Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.10%/年；
國金惠遠純債C （008643）	-			Y≥7天	0.00%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.10%/年；
國金惠享一年定開（008637）	M<100萬	0.60%	0.80%	在同一個開放期內申購后又贖回的份額	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.10%/年；
	100萬≤M<500萬	0.40%	0.50%	認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額	0.00%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額	0.00%
國金惠豐39個月定開（009839）	M<100萬	0.60%	0.60%	Y<7天	1.50%	管理費0.30%/年；托管費0.05%/年；
	100萬≤M<500萬	0.30%	0.30%	Y≥7天	0.00%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元	-
國金及第中短債(003002)	-			Y<7天	1.50%	管理費0.20%/年；托管費0.05%/年；銷售服務費0.01%/年；
國金及第中短債(003002)	-			Y≥7天	0.00%	管理費0.20%/年；托管費0.05%/年；銷售服務費0.01%/年；
國金鑫盈貨幣 (000439)	-					管理費0.33%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.25%/年；
國金鑫盈貨幣 (000439)	-					管理費0.33%/年；托管費0.10%/年；銷售服務費0.25%/年；
國金金騰通貨幣A (000540)	-					管理費0.20%/年；托管費0.05%/年；
國金金騰通貨幣A (000540)	-					管理費0.20%/年；托管費0.05%/年；
國金金騰通貨幣C (001621)	-					管理費0.20%/年；托管費0.05%/年；0.75%（增值服務費）
國金金騰通貨幣C (001621)	-					管理費0.20%/年；托管費0.05%/年；0.75%（增值服務費）
國金眾贏貨幣 (001234)	-					管理費0.27%/年；托管費0.05%/年；
國金眾贏貨幣 (001234)	-					管理費0.27%/年；托管費0.05%/年；

注：Y為基金份額持有期限。